Alguns procedimentos de Finanças

Olá pessoal!

Separei alguns procedimentos de FI, bem simples, mas que as vezes nos pegam despercebidos:

Aprovar ajuste com data GL em período fechado

Quando vamos aprovar algum ajuste e aparece a tela abaixo, é porque o período está fechado?

Sim, para aprovarmos alteramos o campo nessa mesma tela que chama data_gl. É só alterar para a data vigente e aprovar.

Ajustes criados em período anterior não estão contabilizados ainda, só serão contabilizados após aprovação, e a data contábil deve ser do mês atual.

NF já paga com valor negativo

Cliente pagou, usuário efetuou o recebimento, porém a NF aparece com valor negativo, e um aviso de crédito criado pelo sistema. O que fazer?

Solução: Consultei a NF, em Ferramentas -> Parcelas -> Atividades, e pude verificar que foi criado pelo sistema um aviso de crédito tipo RMA, ou seja: a NF foi devolvida, por isso o sistema gerou o aviso de crédito.
Solução: Reverti o recebimento criado.

As vezes existem ajustes pendentes e que ainda não foram aprovados, a NF fica em aberto, alguém resolve aplicar um recebimento e acontece o mesmo problema. A solução seria reverter o procedimento incorreto, seja ele o ajuste ou recebimento.

Reverter ajuste criado errado

Criar um ajuste de mesmo valor, porém com sinal inverso e aplicá-lo a transação.

Alterar ajustes no AR

A) Alteração:
AR SUPER USUÁRIO
SETUP
TRANSAÇÕES
APPROVAL LIMITS
F11
LOGIN DO USUÁRIO + (CRTL+F11) -> Proceder conforme solicitação, alterando nos campos DE e ATÉ e salve.

B) Exclusão:
AR SUPER USUÁRIO
SETUP
TRANSAÇÕES
APPROVAL LIMITS
F11
LOGIN DO USUÁRIO + (CRTL+F11) -> Selecione a linha e vá até o ícone excluir e salve.

C) Inclusão:
AR SUPER USUÁRIO
SETUP
TRANSAÇÕES
APPROVAL LIMITS
Clicar nos "três pontinhos", inserir o login de usuário e incluir os ajustes conforme tópico alteração e salve.

Qualquer, é só me enviar e-mail.

Até mais!